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Mehr als Indexstrategien
abrdn befasst sich seit über zehn Jahren mit quantitativen Strategien. Seit der Einführung unserer ersten Indexstrategien im Jahr 2005 haben wir eine Reihe von Lösungen entwickelt, um einheitlich und effizient Überschusserträge zu generieren.
Um die Erträge zu steigern, Verlustrisiken zu mindern und uns als verantwortungsbewusste Investoren zu profilieren, sind ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) fester Bestandteil unseres Anlageprozesses.
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Faktorbasierter Ansatz
Wir konzentrieren uns auf „Faktorprämien“, d.h. Merkmale von Aktien, die nachweislich Überschusserträge begünstigen, wie Substanz, Qualität, Momentum und niedrige Volatilität. Unsere BETTER-Beta-Palette nutzt „faktororientierte Ausrichtungen“, um überdurchschnittliche Erträge ohne zusätzliche Risiken zu erzielen. Unsere SMARTER-Beta-Strategien konzentrieren das Faktorengagement, um den risikobereinigten Ertrag zu maximieren.
Unsere in Zusammenarbeit mit dem japanischen Thinktank MTEC entwickelte DISCOVER-Alpha-Strategie greift auf künstliche Intelligenz zurück, um über dynamisches Faktor-Timing besser abzuschneiden als der Markt.
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Focus on sustainability
At abrdn, we apply active ownership across all of our funds. We engage with all our active equity holdings and also vote on all our equity holdings.