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Além da indexação
A abrdn tem mais de uma década de experiência em estratégias baseadas em quant. Tendo lançado nossas primeiras estratégias de indexação em 2005, desde então desenvolvemos uma gama de soluções para alcançar o excesso de retorno de forma consistente e eficiente.
Considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) são incorporadas em todo o nosso processo de investimento para aumentar os retornos, reduzir o risco de queda e apoiar nosso papel como investidores responsáveis.
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Abordagem baseada em fatores
Focamos nos 'prêmios de fator' - características das ações que demonstram ser motivadores persistentes do excesso de retorno, como valor, qualidade, momentum e baixa volatilidade. Nossa faixa de BETTER Beta usa fator de 'inclinações' para atingir retornos acima do benchmark sem risco adicional. Nossas estratégias SMARTER Beta concentram a exposição aos fatores para maximizar o retorno ajustado ao risco.
Nossa estratégia DISCOVER Alpha usa inteligência artificial com o objetivo de superar os retornos do mercado por meio do tempo de fator dinâmico.
Os investimentos envolvem riscos. O valor dos investimentos e as receitas provenientes destes podem diminuir e/ou aumentar, e o investidor pode receber menos no reembolso, do que a quantia que tinha investido. O desempenho no passado não representa um guia para futuros resultados.
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