El capital riesgo como diversificador en las carteras
Está ampliamente aceptado que los mercados privados ofrecen retornos superiores a los mercados de renta variable. Pero, ¿ofrecen también beneficios de diversificación?
Capital privado
Invertir en capital riesgo (private equity) de todo el mundo exige experiencia, conocimiento especializado y cierta dosis de ingenio: precisamente la combinación que le ofrecemos a nuestros clientes.
Advertencia de riesgo
Invertir entraña riesgos. El valor de las inversiones y los ingresos que se deriven de ellas puede bajar y subir y los inversores podrían recuperar un importe menor que el invertido. La rentabilidad pasada no es orientativa de los resultados futuros.
Experiencia
Gestionamos activos por valor de 13.000 millones de euros y participamos en más de 400 comités consultivos. Ofrecemos una amplísima variedad de soluciones de private equity, tras haber lanzado más de 100 vehículos, haber respaldado a más de 500 socios gestores (General Partners o GP) y haber comprometido financiación en más de 1000 fondos.
Fuente: abrdn, 31 de diciembre de 2021.
Fuente: abrdn, 31 de diciembre de 2021.
Talento
Contamos con más de cincuenta especialistas en capital riesgo en todo el mundo que aportan toda su experiencia y su conocimiento del entorno local.
Recursos
Además, tenemos acceso a los amplios recursos de abrdn, lo que incluye análisis económico de primera clase, una red mundial de distribución y equipos dedicados en materia legal, de due diligence, finanzas, operaciones, riesgos e inversión responsable. De esta forma, nuestros clientes se benefician del mejor análisis de inversión de todo nuestro negocio.
Qué ofrecemos a nuestros clientes
Inversiones primarias
Las inversiones primarias hacen referencia a las inversiones realizadas en fondos de capital riesgo durante la fase inicial de formación de capital. A través de una única inversión en una cartera de fondos primarios (lo que también se conoce como un fondo de fondos) los inversores ganan acceso a una variedad de empresas y se benefician de las competencias de múltiples gestoras de fondos.
Inversiones secundarias
Las inversiones secundarias implican la compraventa de compromisos de inversión preexistentes a fondos de capital riesgo. Somos bastante activos y disfrutamos de una buena posición en el mercado secundario, donde las sólidas relaciones que hemos desarrollado, una reputación impecable y nuestra red de intermediarios nos otorgan una clara ventaja y nos permiten ofrecerles a nuestros clientes un acceso inmejorable a este mercado.
Coinversiones
La coinversión en capital riesgo se refiere a la inversión directa en empresas realizada junto con otros socios gestores (GP). La coinversión aporta numerosas ventajas, como la posibilidad de ganar exposición a oportunidades de inversión que nos resultan atractivas sin incurrir en el pago de comisiones adicionales. También en este caso, las sólidas relaciones que mantenemos con los socios gestores y nuestra contrastada experiencia nos convierten en uno de los principales actores de este segmento del mercado.
Sociedad de inversión
El objetivo de inversión consiste en lograr rentabilidades totales a largo plazo a través de una cartera diversificada de fondos de capital riesgo e inversiones directas en empresas privadas en colaboración con gestores de private equity (coinversiones) que, en su mayoría, se concentran en Europa.